英大睿盛A: 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

          英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）                       基金产品资料概要（更新）                                               编制日期：2025 年 3 月 25 日                        送出日期：2025 年 3 月 26 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      英大睿盛                 基金代码             003713 下属基金简称    英大睿盛 A               下属基金交易代码         003713 基金管理人     英大基金管理有限公司           基金托管人            中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日   2016 年 12 月 1 日      上市交易所及上市日期       - 基金类型      混合型                  交易币种             人民币 运作方式      契约型开放式               开放频率             每个开放日                                开始担任本基金基金经 基金经理      张媛                   理的日期                                证券从业日期           2014 年 6 月 2 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。           在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固 投资目标      定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的           持续稳定增值。           本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括           中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工           具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次           级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、           可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持           证券、债券回购、同业存单、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 投资范围      他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）  。如法律法规或监管机构以后允许基金投           资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。           本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净           值的比例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及           到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允           许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以           做出相应调整。 主要投资策略           募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略。                         英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新） 业绩比较基准      50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率             本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股 风险收益特征             票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：数据来源：2024 年四季度报告。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）   费用类型                                      收费方式/费率                  /持有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                   M≥5,000,000                1,000 元/笔                               第 2页 共 5页                          英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）                      N＜7 日                      1.50%  赎回费                     N≥180 日                     0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类            收费方式/年费率或金额                        收取方 别 管理费              0.60%                    基金管理人和销售机构 托管费              0.15%                       基金托管人 审计费 用 信息披 露费     《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律     师费和诉讼费、仲裁费；基金份额持有人大会费     用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用； 其他费     证券账户开户费用及维护费用；按照国家有关规                    相关服务机构 用     定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支     的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按     实际支出额从基金财产总值中扣除。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                       英大睿盛 A                          基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    投资于本基金的主要风险： 流动性风险（6）购买力风险（7）再投资风险（8）信用风险；                               第 3页 共 5页                       英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）   （1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差 波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。   （2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响 下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种 的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。   （3）标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全 一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。   （4）衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模型进行期货合约的选择。由于模型 设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本基金的 收益带来影响；   基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业 私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响， 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而 对基金收益造成影响；   本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风险、流动性风险， 及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损； (二) 重要提示 证监许可20162118 号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册（核准），并不表明其对本基金 的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》   《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》                            第 4页 共 5页            英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新） 六、其他情况说明   无。                第 5页 共 5页